BİST 100 kritik hareketli ortalamaların altına inerek güç kaybetti; 10.371 seviyesi önemli destek olarak izlenecek. Haftanın yıldızı Türk Altın İşletmeleri oldu.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, geçen hafta satış baskısı altında kalarak düşüş trendini sürdürdü. Özellikle Bayındırlık ve İmar sektöründeki kayıpların etkisiyle haftayı %3.28’lik bir azalışla 10.566 puandan kapatan endeks, dolar bazında ise 251 seviyesinde dengelendi. Haftalık ortalama işlem hacmi 130,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Teknik olarak kritik bir noktada bulunan BİST 100 endeksi, 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altına inerek zayıf bir sinyal üretti. Endeksin bu önemli ortalamaların altında kalması, aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğine işaret ediyor.
Hafta içinde en çok kazandıran hisseler %18,87 ile Türk Altın İşletmeleri ve %12,59 ile Eczacıbaşı İlaç olurken; en çok kaybettirenler ise %-14,57 ile Kuyas Yatırım ve %-12,18 ile Çan2 Termik oldu. En yüksek işlem hacmi ise 54,67 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde gerçekleşti.
Teknik göstergelerden RSI 42,70, momentum ise 97,19 seviyesinde bulunuyor. Olası yükseliş denemelerinde 10.635 ve 10.705 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise 10.468 ve 10.371 seviyeleri önemli destekler olarak takip edilecek.
Öne Çıkan Hisselerin Teknik Analizi
Güçlü Görünüm / Çıkış Trendi:
-
Alarko Holding (ALARK): Alıcıların güçlendiği hissede 82.80 seviyesinden başlayan yükseliş seyri devam ediyor. 87.80’in üzerinde tutunması halinde 92.00 direncine yönelebilir. Olası satışlarda 82.50 desteği önemli.
Zayıf Görünüm / Düşüş Trendi:
-
Emlak Konut (EKGYO): Düşüş seyrinde. 18.59 altındaki kapanışlarda 18.00 desteğini test edebilir. Yukarıda 19.40 direnç konumunda.
-
Enka İnşaat (ENKAI): Destek arayışında. 74.00 altında 70.00 desteği kritik. Direnci 77.70 seviyesinde.
-
Ereğli Demir Çelik (EREGL): Düşüş trendinde. 23.90 altında güç kaybı sürebilir. İlk direnç 26.50’de.
-
Koç Holding (KCHOL): Satış baskısı altında. İlk desteği 155.00, ilk direnci 173.25 seviyesinde.
-
Kontrolmatik (KONTR): 30.62’den başlayan düşüş sürüyor. 26.54 altında zayıflama devam edebilir. Direnci 29.25’te.
-
Kardemir (D) (KRDMD): 26.00’dan başlayan düşüşte. 23.82 altında güç kaybı sürebilir. Direnci 26.25’te.
-
MİA Teknoloji (MIATK): Destek arayışında. 36.80 altında 32.50 desteğini test edebilir. Yukarıda 38.85 direnç.
-
Sabancı Holding (SAHOL): Düşüş seyrinde. 75.20 altında 71.50 desteği hedeflenebilir. Direnci 78.50’de.
-
Vestel (VESTL): Para çıkışı gözleniyor. 29.88 altında 27.50 desteğine gerileyebilir. Direnç 32.50’de.
Dirençte Zorlanan / Güç Kaybeden Hisseler:
-
Anadolu Efes (AEFES): 14.23 seviyesinin altında 14.00’e gerileyebilir. 14.40 üzeri olumlu.
-
Borusan Boru (BRSAN): Para çıkışı var. 474.50 altında 435.00 desteği önemli. Yukarıda 520.00 hedef.
-
Halkbank (HALKB): 27.04 altında 26.50 desteğine çekilebilir. 27.50 üzeri pozitif.
-
Pegasus (PGSUS): 213.50 direncini aşamadı. Satışlar sürerse 191.43 desteğine gerileyebilir.
-
Şişe Cam (SISE): 36.86 direncini kıramadı. Satışların sürmesi halinde 35.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir.
-
Tüpraş (TUPRS): Sıkışma hareketi dikkat çekiyor. 201.70’yi aşamayınca satışla karşılaştı. 199.20 altında 191.00 desteği önemli.
Finans Hattı Yorumu:
Borsa İstanbul’da geçen hafta yaşanan %3.28’lik düşüş, piyasanın yönünü aşağı çevirdiğine dair teknik sinyalleri güçlendirdi. Endeksin kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının (7, 20, 50 günlük) altına inmesi, teknik analistler için klasik bir “satış” sinyalidir ve trendin zayıfladığını teyit eder. Bu durum, yeni alıcıların piyasaya girmekte tereddüt ettiğini ve mevcut pozisyonlarda kâr realizasyonlarının arttığını gösteriyor.
RSI göstergesinin 50’nin altına inerek 42.70 seviyesine gerilemesi de satış baskısının devam ettiğini ve momentumun zayıfladığını gösteren bir diğer önemli teyit. Mevcut tabloda yatırımcıların odaklanması gereken ilk kritik seviye 10.371 desteğidir. Bu seviye, önceki düşüşlerde de test edilmiş ve piyasanın tepki verdiği bir nokta olduğu için bir “kale” görevi görebilir. Bu desteğin kırılması, satışların daha da derinleşerek 10.000’li seviyelerin psikolojik olarak hedeflenmesine neden olabilir.
Yukarı yönlü bir toparlanmadan bahsedebilmek için ise endeksin öncelikle 10.635 ve 10.705 direnç bandını hacimli bir şekilde aşması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği sürece, bu seviyelere doğru yaşanacak yükselişler şimdilik sadece bir “tepki alımı” olarak kalmaya mahkumdur. Özellikle endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan ve zayıf bir teknik görünüm sergileyen Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli gibi hisselerdeki toparlanma, endeksin genel yönü için de belirleyici olacaktır.
