Borsa Hattı: BIST100 Teknik Görünüm

Bankacılık ve Sanayi Hisseleri Öncülüğünde Sert Düşüş: Piyasalar Kritik Veri Haftası Öncesi Kâr Realizasyonuna Gitti

Yüksek volatiliteyle geçen bir haftanın ardından Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son işlem gününü sert bir satış dalgasıyla tamamladı. Yatırımcıların, önümüzdeki hafta açıklanacak olan kritik enflasyon ve istihdam verileri öncesinde kârlarını realize etmesiyle endeks, günü %1,99 değer kaybıyla 11.151 puandan kapattı. Haftalık bazda ise endeksin kaybı %1,27 oldu.

Günün Özeti

Günün genelinde etkili olan satış baskısı, endeksin ağır toplarını vurdu. Bankacılık ve Metal Ana Sanayi en çok kaybettiren sektörler olurken, endekse puan bazında en yüksek negatif etkiyi Akbank, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik hisseleri yaptı.

Satış dalgasına rağmen Finansal Kiralama ve Faktoring sektörü %8,26’lık rallisiyle piyasadan tamamen pozitif ayrışmayı başardı. Günü pozitif tamamlayan şirket sayısı 16’da kalırken, 82 şirket günü negatifte noktaladı.

Teknik Göstergeler Ne Söylüyor?

Teknik göstergelerin geneli, aşağı yönlü bir eğilime işaret ederek olumsuz görünümü destekliyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde, kısa vadede en kritik destek noktası 11.090 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise 10.926 ve 10.780 seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir.

Diğer yandan, saatlik grafiklerde kısa vadeli göstergelerin “aşırı satım” bölgelerine yaklaşması, bu seviyelerden tepki alımlarının gelebileceği ihtimalini de masada tutuyor. Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlanması halinde, ilk etapta 11.252 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşıyacak. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi, 11.565 direncine doğru yeni bir ivmelenme getirebilir.

Dolar bazında ise 267,4 – 265,5 destek, 273,0 – 279,6 direnç seviyeleri olarak izlenecek.

Öne Çıkan Teknik Sinyaller ve Hacim Hareketleri

CCI ve RSI göstergelerine göre aşırı alım ve satım bölgelerindeki bazı önemli paylar şunlar oldu:

Önceki günlere göre işlem hacminde en çok değişim yaşanan paylar ise şöyle sıralandı:

Finans Hattı Yorumu:
Haftanın son işlem gününde yaşanan bu sert düşüş, güçlü bir rallinin ardından gelen ve büyük ölçüde beklenen bir kâr realizasyonudur. Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak olan yurt içi enflasyon ve yurt dışı istihdam gibi son derece kritik veriler öncesinde, kârlarının bir kısmını ceplerine koyarak risklerini azaltmayı tercih ettiler. Bu, trendi bozan bir panik satışından çok, sağlıklı bir düzeltme olarak okunmalıdır.

Teknik olarak 11.090 seviyesi artık kısa vadeli trend için “kale” konumundadır. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece, yaşanan geri çekilme bir “düzeltme” olarak kalır. Ancak bu desteğin aşağı yönlü kırılması, satışların daha da derinleşebileceği ve 10.780-10.926 bandının gündeme gelebileceği bir senaryoyu tetikleyebilir.

Saatlik grafiklerin “aşırı satım” bölgesine yaklaşması ise, yeni haftanın ilk işlem gününde bir “tepki alımı” yaşanma ihtimalini artırıyor. Ancak bu tepkinin kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceğini, gelecek haftanın yoğun veri akışı ve bu verilerin piyasalar tarafından nasıl yorumlanacağı belirleyecektir.

Faktoring gibi bazı sektörlerin bu satış dalgasından etkilenmemesi, piyasanın hala seçici olduğunu ve hikayesi olan hisselere talebin devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcıların bu dönemde temkinli olması ve özellikle kritik teknik seviyeleri yakından izlemesi önemlidir.