ABD-İran anlaşması risk iştahını canlandırırken, 14.750 seviyesi kısa vadeli yeni hedef olarak belirlendi; İsrail kaynaklı haber akışları ise ana risk unsuru olmayı sürdürüyor.
Borsa İstanbul BİST100 endeksi, hafta sonu gelen ABD-İran anlaşma haberlerinin yarattığı pozitif atmosferle yükseliş eğilimini koruyarak geçtiğimiz işlem gününü hafif alıcılı bir seyirle tamamladı. Küresel piyasalarda barış umutlarının artması yatırımcı iştahını zirveye taşırken, İsrail kanadından gelen açıklamalar piyasada hala bir miktar temkinli duruşun korunmasına neden oluyor. 60 dakikalık teknik grafiklerde 14.750 puan seviyesi birincil hedef olarak güncelliğini korurken, olası geri çekilmelerde 14.100 – 14.250 puan aralığında oluşan fiyat boşluğunun (GAP) teknik bir mıknatıs görevi görebileceği uyarısı yapılıyor.
Yeni işlem gününde endeks için TL bazında 14.495 seviyesi pivot (denge) noktası olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerindeki kalıcılık durumunda 14.570 – 14.650 ve 14.730 dirençleri radarda olacak. Satış baskısının hissedilmesi halinde ise 14.415 – 14.340 ve 14.260 destek bölgeleri piyasanın savunma hatları olarak görev yapacak. Dolar bazında ise endeksin 315,5 – 318,9 bandındaki dirençleri zorlaması bekleniyor. Analistler, T+2 bakiye düzenlemeleri (takas işlemleri) nedeniyle gün içinde volatilitenin yüksek seyredebileceğine dikkat çekiyor.
Teknik göstergeler ve işlem hacmi bazında öne çıkan hisseler ise şu şekildedir:
| Kategori | Hisseler |
| Aşırı Alım Bölgesi (Dirençli) | SELEC, AKSA, KCHOL, PGSUS, TAVHL, THYAO, YKBNK, GLYHO |
| Aşırı Satım Bölgesi (Tepki Potansiyeli) | TKFEN, PETKM, TRILC, TUPRS, ALGYO, CANTE |
| İşlem Hacmi En Çok Artanlar | KOZAL, SASA, SELEC, PETKM, PGSUS, ASELS, TUPRS |
| İşlem Hacmi En Çok Düşenler | THYAO, ISCTR, EREGL, YKBNK, AKBNK, GARAN |
Finans Hattı Yorum:
Borsa İstanbul’daki mevcut fiyatlama, piyasanın “jeopolitik iskonto” döneminden “jeopolitik iyimserlik” dönemine geçiş yapmaya çalıştığını gösteriyor. ABD-İran arasındaki barış anlaşması, küresel petrol fiyatlarını baskılayarak Türkiye’nin makro dengeleri için bir doping etkisi yaratırken; endeksin 14.500 puan sınırındaki tutunma çabası, orta vadeli boğa trendinin hala diri olduğunu kanıtlıyor. Ancak teknik tarafta 14.100-14.250 bandındaki GAP (boşluk), piyasa literatüründe “doldurulması gereken bir hesap” olarak görülür. Bu durum, 14.750 hedefine gidilmeden önce sınırlı bir teknik düzeltme ihtimalini masada tutmaktadır.
Sektörel bazda baktığımızda; SELEC ve AKSA gibi hisselerin hem CCI hem de RSI tarafında “aşırı alım” bölgesinde zirve yapması, bu tahtalarda kısa vadeli bir yorgunluk ve portföy rotasyonu riskine işaret ediyor. Buna karşın Tüpraş (TUPRS) ve Petkim (PETKM) gibi devlerin “aşırı satım” bölgesinde bulunması ve işlem hacimlerinin artmaya başlaması, likiditenin bu “geride kalmış” lokomotiflere kayabileceğini fısıldıyor. Özellikle barış sonrası dönemde enerji maliyetlerinin düşmesiyle marjları iyileşecek olan bu şirketler, endeksin 15.000 yolculuğunda yeni liderler olabilir.
Analizimizdeki bir diğer kritik nokta ise bankacılık endeksindeki (THYAO, ISCTR, AKBNK) işlem hacminin düşmesidir. Bu durum, büyük fonların barış haberinin ardından ilk şoku atlattığını ve şimdi İsrail kaynaklı riskleri ve makro ekonomik verileri süzmek için “bekle-gör” moduna geçtiğini gösteriyor. Finans Hattı olarak uyarımız; T+2 takas düzenlemeleri kaynaklı nakit ihtiyacının bugün piyasada ani dalgalanmalar yaratabileceği, ancak 14.415 desteği korunduğu sürece yükseliş iştahının korunacağı yönündedir. Yatırımcıların “aşırı satım” bölgesindeki blue-chip kağıtları kademeli maliyetlenme için radarında tutması rasyonel bir strateji olacaktır.
