BİST100’de Kritik Gün: Gözler Fitch Kararı ve 14.400 Sınırında
Borsa İstanbul BİST100 endeksi, küresel enerji maliyetlerindeki (petrol) düşüşün desteğiyle geçtiğimiz işlem gününü 171 puanlık güçlü bir yükselişle tamamladı. Gün boyunca bankacılık endeksinin negatif ayrışarak piyasayı baskılamasına rağmen, sanayi ve gıda perakende sektörlerine gelen alımlar endeksi yukarı taşımayı başardı. Piyasa aktörleri haftanın finalinde tamamen yurt içinde açıklanacak olan Fitch Ratings’in Türkiye raporuna kilitlenmiş durumda.
Teknik analiz tarafında, endeksin orta vadeli ana trendi açısından kritik olan 60 günlük hareketli ortalama (14.100 seviyesi) en güçlü destek noktası olarak takip ediliyor. Analistler, piyasada kalıcı bir trend dönüşümünden ve ralli hazırlığından bahsedebilmek için 14.400 direncinin hacimli bir şekilde kırılması gerektiğini vurguluyor. Yeni güne girerken TL bazında 14.180 seviyesi pivot (denge) noktası olurken; yukarı yönlü hareketlerde 14.325 – 14.405 ve 14.550 dirençleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 14.100 – 13.950 bandı piyasanın savunma hattı olacak. Dolar bazlı grafikte ise endeks 305,3 direnci ile 300,5 desteği arasında yön tayini yapmaya çalışacak.
Hisse bazlı göstergelerde ve hacim değişimlerinde öne çıkan tablolar şu şekildedir:
| Kategori | Öne Çıkan Hisseler |
| Aşırı Alım Bölgesi (CCI / RSI) | CCOLA, SOKM, EREGL, BIMAS, MAGEN, TUPRS, AKSEN, KTLEV, EFOR |
| Aşırı Satım Bölgesi (CCI / RSI) | GUBRF, YKBNK, HALKB, ENJSA, DSTKF, PAHOL, TUREX, OBAMS |
| İşlem Hacmi En Çok Artanlar (T-1) | YKBNK, AKBNK, ISCTR, BALSU, TUPRS |
| İşlem Hacmi En Çok Düşenler (T-1) | DAPGM, SASA, MIATK, ASTOR, THYAO |
Finans Hattı Yorum:
Borsa İstanbul’un Fitch kararı öncesinde 171 puanlık primle pozitif tarafa geçmesi, piyasanın olası bir “not veya görünüm artışı” beklentisini satın almaya başladığını gösteriyor. Finansal perspektiften bakıldığında; petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ekonomi için enflasyon ve cari açık kalemlerinde dolaylı bir iyileşme anlamına geldiğinden, özellikle ulaştırma ve sanayi kağıtları üzerinde doping etkisi yaratmıştır. Bankacılık endeksinin (XBANK) hacim artışına rağmen negatif kalması ise, yabancı yatırımcının Fitch raporunu görmeden finansal hisselerde büyük bir risk almak istemediğinin, yani “bekle-gör” modunda olduğunun tescilidir.
Hisse bazlı analizimizde, EREGL ve TUPRS gibi lokomotiflerin “aşırı alım” bölgesindeki güçlü duruşu, sanayi endeksinin lokomotifliği üstlendiğini kanıtlıyor. Özellikle BİM ve Coca-Cola gibi “fiyatlama gücü” yüksek perakende hisselerindeki CCI fazlalığı, yatırımcıların yüksek enflasyona karşı bu tahtaları birer “güvenli kale” olarak gördüğünü fısıldıyor. Buna karşın YKBNK ve HALKB gibi bankacılık hisselerinin hem RSI hem de CCI verilerine göre “aşırı satım” bölgesinde iyice sıkışmış olması dikkat çekicidir. Eğer bugün Fitch’ten beklentilerin üzerinde pozitif bir sinyal gelirse, endeksin 14.400 yolculuğu muhtemelen bu iskontolu banka kağıtlarının V tipi tepkisiyle gerçekleşecektir.
Finans Hattı olarak uyarımız; 14.180 pivot seviyesinin altındaki işlemlerin teknik baskıyı artırabileceğidir. Yatırımcıların bugün SASA, MIATK ve ASTOR gibi hacmi düşen devlerdeki likidite çekilmesini yakından izlemesi, ancak asıl kararlarını akşam saatlerindeki Fitch manşetine göre şekillendirmesi rasyonel olacaktır. 60 günlük hareketli ortalamanın (14.100) üzerinde kalınması, piyasanın savunma gücünün hala yüksek olduğunun ve jeopolitik sarsıntılara rağmen makro hikayeye olan inancın sürdüğünün en somut belgesidir.
